Dieses Excel-Tool kann bei der Erstellung einer Liquiditätsplanung für 3 Geschäftsjahre unterstützen.

Die Bedienung sollte selbsterklärend sein:

Voreinzustellen sind das Startjahr, der (Firmen-)Name und optional im ersten Monat ein bestehender Guthaben- oder Schuldsaldo. Danach werden die geplanten Eingänge (Umsätze, Erträge …) und Ausgänge (Ausgaben, Kosten …) monatlich in vollen EURO eingetragen. Hierbei ist zu beachten, dass die Ausgänge auch mit dem Minuszeichen voran eingegeben werden – sie erscheinen dann mit „-“ und in Rot.

Am oberen Rand der Datei befindet sich die mit Symbolen versehene Navigationsleiste zur einfachen Steuerung. Auf der Start-/Hinweisseite mit den Voreinstellungen gibt es den „RESET“-Button. Ein Klick darauf führt zur vollständigen Löschung aller Eingaben und setzt die Voreinstellungen wieder auf Standardwerte.

Technische Hinweise:

Die Datei erfordert die Microsoft-Anwendung Excel und enthält Makros zur einfachen Navigation, zum komfortablen Drucken und zur Löschung aller eingegebener Daten (RESET).